近日，华电滕州公司综合办公楼9楼多功能厅举办2016年度管理创新暨首届精益管理成果发布评审会。财务精益管理课题“降低资金成本率”一经发布便引起了大家的关注，源于此项课题为该公司节约资金成本997.09万元。
该公司以资金精益管理为切入点，选定降低资金成本率为此次财务精益管理的课题。该公司认真研究分析国家金融政策，充分评估在各金融机构的授信情况，结合生产经营工作计划，根据电费、煤款等资金收支情况，制定年度资金预算方案，并根据每月实际滚动调整编制月度资金预算。针对银行融资利率高、长短期贷款结构不合理等主要因素进行了对策探讨。为全面优化贷款结构，滕州公司先后办理各项借款、承兑汇票等12.92亿元。利率均执行基准下浮10%及以下，其中1.5亿较基准利率下浮37%、0.5亿较基准利率下浮33%、1.5亿较基准利率下浮23%。通过创新融资方式、优化融资结构等措施，2016年11月底的资金成本率由2015年底的5.51%下降至3.96%。
通过降低资金成本率，华电滕州公司节约资金成本997.09万元，此项课题不仅为该公司财务工作的开展拓宽了思路，也为该公司精益管理、降本增效增添了一抹绚丽的色彩。
