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龙抬头 新能源赛道昨日开飙

广州日报发布时间:2024-03-12 09:10:11  作者:林晓丽 钟达文 周伟力

  3月11日,新能源赛道的企业股价爆发,权重股宁德时代大涨14.46%,带动创业板指大涨4.60%。而A股沪深指数也双双走强,沪指涨0.74%,深证成指涨2.27%。值得注意的是,沪深两市成交额超1万亿元,上涨股票超过4400只。

  北向资金净买入超百亿元

  除了放量以外,值得关注的一个数据是:3月11日,北向资金净买入102.61亿元。事实上,Wind数据显示,今年2月,A股结束了北向资金此前连续6个月净流出的局面。北向资金2月累计加仓A股市场607.44亿元,创13个月新高,北向资金当月对A股净买入量已超2023年全年。

  短期消息面刺激新能源板块走强

  板块方面,新能源是昨日最大亮点,电池、能源金属、光伏、电源设备、风电等板块涨幅居前。固态电池板块整体涨幅达9.44%,能源金属板块也有4.96%的涨幅。

  截至收盘时,权重股宁德时代涨14.46%,这不仅是自2021年1月4日后,宁德时代首次涨超10%,也是其历史第二高涨幅。另外,亿纬锂能、璞泰来、科达利、恩捷股份、天赐材料等涨停或涨超10%;赛力斯盘中股价也在盘中一度创历史新高。

  宁德时代的走强,或与3月10日摩根士丹利的一份报告有关。摩根士丹利发布的报告称,随着价格战接近尾声,宁德时代准备通过新一代大规模生产线提高成本效率,并扩大在净资产收益率方面的优势,看到宁德时代在基本面上的多个拐点,上调公司评级至超配,并选为行业首选。上调公司目标价14%至210元人民币。另一个利好是,3月8日,北汽蓝谷发布公告称,宁德时代、北汽海蓝芯、京能科技、小米汽车四方将设立合资公司,在北京投资建设电芯工厂。据悉,电芯是组成电池包的最小单元。

  海外开拓成新能源头部企业共同选择

  另外,海外市场开拓成为行业的共同选择。韩国电池和能源研究公司SNE Research近日发布的2023年全球动力电池使用数据显示,宁德时代动力电池使用量达259.7GWh,比上一年增长40.8%,市场占有率高达36.8%;排名第二的比亚迪为111.4GWh,同比增长57.9%,市占率达15.8%。孚能科技透露,公司动力电池的外销营收贡献过半,且出口产品毛利率优于国内市场;孚能科技已获得印度第二大汽车工业集团 Mahindra Group 的某纯电平台项目定点,并与国际某头部eVTOL制造商达成合作并已交付产品。

  后市展望:看好红利高股息及超跌科技股

  展望后市,广发证券首席投资顾问赵愚睿认为,当前市场正处于一轮微观风险偏好修复的过程中,春节期间居民活动和服务业数据超预期、1月我国信贷及社融维持着比较稳定的状态,以及相关部门不断释放稳定金融市场风险偏好的信号,多重力量叠加推动了春节后金融市场出现风险偏好再度修复。短线可能会有一定的获利资金兑现压力,但反弹行情可能还不会那么快结束。配置上依然维持配置稳定的红利高股息(能源、资源、公用事业等顺周期和银行),超跌的科技成长(半导体、信创智能、新能源、军工、创新药)。

  来源:广州日报 林晓丽 钟达文 周伟力


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