永安发电公司:资金管控助力“微利润”目标实现

发布时间: 2019-10-09   来源:中国电力网  作者:高丕俭

面对严峻的火电市场经营形势,永安发电公司结合高风险企业专项治理工作与提质增效劳动竞赛,精准施策资金管控降低经营成本,助力2019年“微利润”目标实现。

       巧选银行。利用银行同业竞争,巧用今年资金相对宽裕的有利时机,货比三家,逐个突破,贷款利率由年初基准利率上浮5%及以上,到四月份按基准利率、八月份按基准利率下浮5%获批,有效降低资金成本。

       用好政策。借助福新公司香港融资优势,确保该公司统借统还资金的续贷工作,用好低息贷款;跟踪集团公司近期拟发行永续债,将公司纳入运作范围,提请在资金上给予倾斜、支持,拉低公司融资成本。

       精打细算。针对该公司上半年经营向好,统筹规划,提前归还进出口行、国开行及邮储银行贷款达6700多万元,降低利息负担。同时,注重对形势研判,提前做好资金谋划,及时将高利率贷款进行置换,确保资金使用成本最优。

       内控挖潜。坚持资金预算和资金计划相结合,做好现金流量管理,严控资金余额在可控在控风险范围。同时,加大电热费回收力度,合理安排大额资金支付,降低有息负债余额严控成本,助力公司2019年“微利润”目标实现。

      关键词: 永安发电

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