国家能源集团福建晋江热电公司资金管控分厘必争巧增效

　　中国电力网讯 　今年以来，国家能源集团福建晋江热电公司紧紧围绕年度目标，严格落实年度财务工作要点，在资金基础、运营、创效管理上扎实开展相关工作，成效显著。

　　该公司坚持问题导向，以财务工作检查、资金安全管理自查、往来款专项审计发现的问题为契机，在资金基础管理方面找不足，补短板，分别从基础管理、对账管理、资金链安全管理等方面，对照集团公司资金安全管理标准整改落实，不断规范各银行账户使用，强调资金计划执行刚性，加强关键指标优化，应收账款周转率、资产负债率等指标可控在控。

　　同时，该公司加大资金管控力度，坚持“量入为出”原则，巧妙统筹资金安排，加速资金运转速度，提高资金管理效能;全面强化预算管理，充分发挥预算引领作用，增强预算刚性约束和监督，通过精准月度滚动预测和季度、年度精准测算，确保预算准确性;优化融资结构压降财务成本，开展长短贷置换降低利率0.675%，财务费用同比下降118.92万元，全年平均带息负债余额明显下降，全面提升资金管理品质、实现年度降本增效打下了坚实的基础。

　　在此基础上，该公司紧盯资本市场现状，加强对宏观经济、资金资本市场形势的研判，把握“碳达峰、碳中和”机遇，主打绿色金融牌，结合今年光伏开发建设项目较多的实际情况，通过与外部银行积极沟通谈判，获得长周期低息贷款，为公司的绿色转型发展奠定资金基础，为企业完成各项经营管控指标贡献力量。