华电永安发电公司:推进业财融合 提升资金效率
中国电力网发布时间:2021-09-06 10:58:44
作者:高丕俭、魏晓晖
中国电力网讯 当前,市场煤炭价格持续高位运行,单位燃料成本大幅上涨,永安发电公司资金呈现净流出状态,面对燃料供应商提升支付条款的要求,该公司推进业财融合,提升资金效率,化解资金支付压力及满足资金使用成本最优。
该公司盘点9月份的资金需求,仅到港煤需支付煤款超过3亿元,而电热费回收仅为1.56亿元,需新增贷款来解决资金缺口,极大增加财务成本。为提升资金效率,公司组织财务资产部与市场营销部相关人员进行一次“业财融合”讨论。市场营销部就煤炭采购业务过程中的合同、调运、资金结算以及支付推送过程的难点进行分析,摆出业务外界非可控因素;财务人员就资金内控、融资以及支付方面阐述资金与业务匹配的难点。经过业财人员充分探讨,确定每月定期对当月采购合同、调进以及调运情况分析,提前敲定次月煤款支付的金额以及统一对外应对措施,定期回头看及补差改进,以资源有效配置,取得较好效果。
接下来,该公司财务人员将从财务核算走向业务前端,把财务思维带到业务中去,提升财务人员整体经营水平,降低财务成本。
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