2021年以来,大唐华银耒阳发电公司结合实际情况,全面贯彻落实集团公司和华银公司“三提两降一治”工作部署,着力精益管理,立足降低财务费用,突出重点管控,坚决打好资金管理提升攻坚战。
该公司加强现金流收支预算精益化管控,严格执行《2021年度资金预算方案》,确保电费回收100%,加大债权清理和回收,降低资金风险。尽可能减少发生各类电量考核,严格资金预算刚性管控,加强对月度资金计划的执行准确度管控,提高了资金使用效率。
加强财务费用压降精益化管控,加强资金调度,提高汇票支付比例,加强内部对标、同业对标,全面统筹年度资金,压降财务费用,调整融资结构,降低融资成本。并加强资金保障精益化管控,优化资金安排,统筹安排重点资金需求,依法合规落实黄吉项目资本金,把握融资和付款节奏。
同时加强资金集中与债务精益化管控,坚决执行集团公司资金归集相关要求,加强资金的“下拨”和“上交”,及时上交应交电费,杜绝银行账户大额资金沉淀。做好到期债务接续计划,确保到期债务刚性兑付。调整优化债务结构,加强净还贷管理,选择合理融资结构,实现了债务风险可控在控。
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